kaiyun中国官方网站累计净值为1.166元-kaiyun登录官网

发布日期：2026-02-15 08:09    点击次数：159

本站音尘，12月26日，南边昭元债券A最新单元净值为1.099元，累计净值为1.166元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.71%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮1.96%，近1年高潮4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南边昭元债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比133.41%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2024年3月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复3.28%。

以上本体为本站据公开信息整理kaiyun中国官方网站，由智能算法生成，不组成投资提出。