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发布日期：2025-04-19 09:29    点击次数：168

（原标题：对于聚飞转债赎回膨胀的第八次指示性公告）

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-072 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司对于聚飞转债赎回膨胀的第八次指示性公告

绝顶指示： 1、赎回价钱：101.57元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2、可转债赎回条件得志日：2024年 11月 5日 3、可转债罢手往复日：2024年 11月 26日 4、可转债罢手转股日：2024年 11月 29日 5、可转债赎回登记日：2024年 11月 28日 6、可转债赎回日：2024年 11月 29日 7、刊行东说念主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 4日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 6日 9、赎回类别：一说念赎回 10、字据安排，休止 2024年 11月 28日收市后仍未转股的“聚飞转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东说念主堤防在限期内转股。债券握有东说念主握有的“聚飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券握有东说念主若转股，需通畅创业板往复权限。投资者不相宜创业板股票稳妥性管制要求的，不成将所握“聚飞转债”调节为股票，特提请投资者热心不成转股的风险。 12、风险指示：字据安排，休止 2024年 11月 28日收市后仍未转股的 “聚飞转债”，将按照 101.57元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“聚飞转债”握有东说念主堤防在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者堤防投资风险。

自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 5日技艺，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称 “公司”）A股股票已得志在联结 30个往复日中至少 15个往复日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。2024年 11月 5日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，聚首当前商场及公司本人情况，经过详细研究，公司董事会愉快公司诈欺“聚飞转债”的提前赎回权柄。同期，董事会授权公司管制层肃穆后续“聚飞转债”赎回的一说念研究事宜。

具体情况如下： 一、可转债刊行上市情况 1、可转债刊行情况 经中国证券监督管制委员会证监许可202082号文核准，公司于 2020年 4 月 14日公确立行了 7,046,881张可调节公司债券，每张面值 100元，刊行总数70,468.81万元。刊行神志继承向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动捣毁优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81万元的部分由主承销商包销。 2、可转债上市情况 经深交所“深证上2020386号”文愉快，公司 70,468.81万元可调节公司债券 于 2020年 5月 15日起在深交所挂牌往复，债券简称“聚飞转债”，债券代码“123050”。 3、可转债转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止。即 2020年 10月 20日至 2026年 4月 13日止。 4、可转债转股价钱调治情况 本次刊行的可转债开动转股价钱为 5.28元/股。2020年 7月 2日，公司知道了《对于聚飞转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2020-034）。因公司膨胀 2019年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219股为基数，向举座鼓动每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020年 7月 9日，除权除息日为 2020年 7月 10日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原5.28元/股调治为 5.18元/股。调治后的转股价钱自 2020年 7月 10日起获胜。 2021年 6月 23日，公司知道了《对于聚飞转债转股价钱调治的公告》（公告编号： 2021-036）。因公司膨胀 2020年年度权益分拨，以公司总股本1,277,713,651股剔除已回购股份 7,773,896股后的 1,269,939,755股为基数，向举座鼓动每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021年 6月 29日，除权除息日为 2021年 6月 30日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18元/股调治为 5.08元/股。调治后的转股价钱自 2021年 6月 30日起获胜。 2022年 6月 29日，公司知道了《对于聚飞转债转股价钱调治的公告》（公告编号： 2022-031）。因公司膨胀 2021年年度权益分拨，以公司总股本1,342,323,281股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,310,305股为基数，向举座鼓动每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022年 7月 5日，除权除息日为 2022年 7月 6日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08元/股调治为 4.98元/股。调治后的转股价钱自 2022年 7月 6日起获胜。 2023年 6月 14日，公司知道了《对于聚飞转债转股价钱调治的公告》（公告编号： 2023-034）。因公司膨胀 2022年年度权益分拨，以公司总股本1,342,293,237股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,280,261股为基数，向举座鼓动每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023年 6月20日，除权除息日为 2023年 6月 21日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 4.98元/股调治为 4.88元/股。调治后的转股价钱自 2023年 6月 21日起获胜。 2024年 5月 11日，公司知道了《对于聚飞转债转股价钱调治的公告》（公告编号： 2024-031）。因公司膨胀 2023年年度权益分拨，以公司总股本1,342,299,299 股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,286,323股为基数，向举座鼓动每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024年 5月16日，除权除息日为 2024年 5月 17日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 4.88元/股调治为 4.78元/股。调治后的转股价钱自 2024年 5月 17日起获胜。 2024年 9月 27日，公司知道了《对于回购专用证券账户股份刊出调治可调节公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户股份刊出 12,334,576股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78元/股调治为 4.77元/股。调治后的转股价钱自 2024年 9月 27日起获胜。

二、可转债有条件赎回条目可能成就的情况 1、有条件赎回条目 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： A.在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A股股票联结 30个往复日中至少有 15个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额； i：指可转债往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。 若在前述 30个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的往复日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。 2、有条件赎回条目触发的情况 自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 5日技艺，公司 A股股票已得志在联结 30个往复日中至少 15个往复日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。 2024年 11月 5日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，聚首当前商场及公司本人情况，经过详细研究，公司董事会愉快公司诈欺“聚飞转债”的提前赎回权柄。同期，董事会授权公司管制层及研究部门肃穆后续“聚飞转债”赎回的一说念研究事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回体式、价钱、付款神志实时辰等具体事宜。

三、赎回膨胀安排 （一）赎回价钱及证据依据 字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“聚飞转债”赎回价钱为 101.57元/张。计较历程如下： 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债往常票面利率（2.50%）； t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024年 4月 14日）起至本计息年度赎回日（2024年 11月 29日）止的骨子日期天数（算头不算尾），为 229天。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 休止赎回登记日（2024年 11月 28日）收市后在中国结算登记在册的举座 “聚飞转债”握有东说念主。 （三）赎回体式实时辰安排 1、公司将在赎回日前每个往复日知道一次赎回指示性公告，晓谕“聚飞转债”握有东说念主本次赎回的研究事项。 2、“聚飞转债”自 2024年 11月 26日起罢手往复。 3、“聚飞转债”自 2024年 11月 29日起罢手转股。 4、2024年 11月 29日为“聚飞转债”赎回日，公司将全额赎回休止赎回登记日（2024年 11月 28日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 4日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024年12月 6日为赎回款到达“聚飞转债”握有东说念主资金账户日，届时“聚飞转债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。 6、公司将在本次赎回完了后 7个往复日内，在中国证监会指定的信息知道媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 7、临了一个往复日可转债简称：Z飞转债

四、骨子规定东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管制东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往复“聚飞转债”的情况 经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件得志前 6个月内，公司骨子规定东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管制东说念主员不存在往复“聚飞转债”的情形。

五、其他需评释的事项 1、“聚飞转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈说。具体转股操作提议债券握有东说念主在陈说前商量开户证券公司。 2、可转债转股最小陈说单元为 1张，每张面额为 100.00元，调节成股份的最小单元为 1股；消逝往复日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债握有东说念主央求调节成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及调节为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。 3、当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈说后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文献 1、第六届董事会第五次（临时）会议方案； 2、第六届监事会第五次会议方案； 3、广东华商讼师事务所对于深圳市聚飞光电股份有限公司提前赎回可调节公司债券的法律主见书； 4、国金证券股份有限公司对于深圳市聚飞光电股份有限公司提前赎回聚飞转债的核查主见。

特此公告！

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